方正证券稳盛11号
(CWS011)集合理财债券型
1.2424
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.2970
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：12.75%
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054600 | 2024-08-20 |