1.0436
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-12-22]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：蔡毅
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-22 |
1.0436 |
1.0436 |
0.09% |
| 2 |
2017-12-15 |
1.0427 |
1.0427 |
0.06% |
| 3 |
2017-12-08 |
1.0421 |
1.0421 |
0.10% |
| 4 |
2017-12-01 |
1.0411 |
1.0411 |
0.10% |
| 5 |
2017-11-24 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.42% |
| 6 |
2017-11-17 |
1.0445 |
1.0445 |
0.10% |
| 7 |
2017-11-10 |
1.0435 |
1.0435 |
0.10% |
| 8 |
2017-11-03 |
1.0425 |
1.0425 |
0.11% |
| 9 |
2017-10-27 |
1.0414 |
1.0414 |
0.10% |
| 10 |
2017-10-20 |
1.0404 |
1.0404 |
0.11% |
| 11 |
2017-10-13 |
1.0393 |
1.0393 |
0.20% |
| 12 |
2017-09-29 |
1.0372 |
1.0372 |
0.10% |
| 13 |
2017-09-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.11% |
| 14 |
2017-09-15 |
1.0351 |
1.0351 |
0.11% |
| 15 |
2017-09-08 |
1.0340 |
1.0340 |
0.10% |
| 16 |
2017-09-01 |
1.0330 |
1.0330 |
0.11% |
| 17 |
2017-08-25 |
1.0319 |
1.0319 |
0.10% |
| 18 |
2017-08-18 |
1.0309 |
1.0309 |
0.11% |
| 19 |
2017-08-11 |
1.0298 |
1.0298 |
0.11% |
| 20 |
2017-08-04 |
1.0287 |
1.0287 |
0.11% |