高华盛享1号
(D00001)集合理财混合型
1.0050
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-04-24]
1.0534
累计净值 [2017-04-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-34.34%
- 最近两年：-49.36%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：刘慧贤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
基本信息
| 基金简称 | 高华盛享1号 | 基金全称 | 北京高华证券盛享1号量化优选股票集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D00001 | 成立日期 | 2011-12-08 |
| 基金总份额(亿份) | --(2012-09-30) | 基金规模(亿元) | 1.08亿(2012-09-30) |
| 基金管理人 | 东莞证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 刘慧贤 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 100000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95% × 沪深300指数总收益率 + 5% × 活期存款利率(税后) | ||
| 开放日 | 本集合计划开放日为封闭期(本集合计划成立日起3个月) 届满后每周周二(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。 | ||
| 投资目标 | 以谨慎的风格投资于国内依法公开发行上市的股票,基于一定规则、运用数量模型系统化地投资于较低预期风险、较高预估内在价值的股票,追求本集合计划资产的长期稳健增值 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(不含新股申购)、权证(仅包括因持有股票、或因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券而获得权证)、ETF(交易所交易基金)、可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于可转换公司债券)、分离交易可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券)、银行存款、期限在7天以内(含7天)的交易所债券逆回购、剩余期限在1年以内的交易所国债及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 在符合本说明书有关投资范围、投资比例及投资限制规定的前提下,本集合计划将通过对投资范围、持仓规模、流动性和参与退出等因素的定量与定性分析,确定资产在权益类、固定收益类、现金类投资之间的分配比例。 2、权益类资产投资策略 本集合计划采用的是自下而上的数量化选股策略,通过对股票的预期风险和预估内在价值分析,构建投资组合并配置投资组合权重。此外,本集合计划将考虑预计交易成本,追求一定技术和方法下扣除预计交易成本后的投资组合最优化,并作出相应的投资决策。配合上述投资策略,本集合计划将谨慎甄选各行业的代表性股票和部分优质小盘股,结合有效的投资交易执行,以实现投资目标。 某些情况下,本集合计划可能通过投资ETF进行快速建仓。ETF投资策略将考虑ETF及其成份股组合分别的交易流量、交易换手率、交易费用,以及ETF及其成份股组合之间存在的基差风险等。 3、固定收益类资产投资策略 本集合计划可能因持有股票获得优先配售权投资于可转换公司债券和分离交易可转换公司债券。本集合计划将综合考虑可转换公司债券和分离交易可转换公司债券的纯债价值、转股价值及权证交易价值,分析可转换公司债券、分离交易可转换公司债券标的股票的价值指标和成长指标,衡量可转换公司债券和分离交易可转换公司债券的纯债、股性和套利投资机会,从而选择可能获得一定收益的可转换公司债券和分离交易可转换公司债券进行投资。 4、现金类资产投资策略 考虑流动性需求,本集合计划将部分投资于银行存款、期限在7天以内(含7天)的交易所债券逆回购、剩余期限在1年以内的交易所国债。现金类资产投资将根据该等资产的流动性、交易成本、收益及波动进行选择,以确保本集合计划流动性相对充足,并实现投资组合资产的合理配置。 | ||