1.0672
0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：张力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-23 |
1.0672 |
1.0672 |
0.00% |
| 2 |
2016-06-22 |
1.0672 |
1.0672 |
0.00% |
| 3 |
2016-06-21 |
1.0672 |
1.0672 |
0.00% |
| 4 |
2016-06-20 |
1.0672 |
1.0672 |
0.00% |
| 5 |
2016-06-17 |
1.0672 |
1.0672 |
0.02% |
| 6 |
2016-06-16 |
1.0670 |
1.0670 |
0.02% |
| 7 |
2016-06-15 |
1.0668 |
1.0668 |
0.02% |
| 8 |
2016-06-14 |
1.0666 |
1.0666 |
0.02% |
| 9 |
2016-06-13 |
1.0664 |
1.0664 |
0.08% |
| 10 |
2016-06-08 |
1.0655 |
1.0655 |
0.02% |
| 11 |
2016-06-07 |
1.0653 |
1.0653 |
0.01% |
| 12 |
2016-06-06 |
1.0652 |
1.0652 |
0.06% |
| 13 |
2016-06-03 |
1.0646 |
1.0646 |
0.02% |
| 14 |
2016-06-02 |
1.0644 |
1.0644 |
0.02% |
| 15 |
2016-06-01 |
1.0642 |
1.0642 |
0.01% |
| 16 |
2016-05-31 |
1.0641 |
1.0641 |
0.02% |
| 17 |
2016-05-30 |
1.0639 |
1.0639 |
0.06% |
| 18 |
2016-05-27 |
1.0633 |
1.0633 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-26 |
1.0631 |
1.0631 |
0.01% |
| 20 |
2016-05-25 |
1.0630 |
1.0630 |
0.02% |