0.3575
0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：-14.60%
- 最近半年：-46.88%
- 今年以来：-46.35%
- 最近一年：-64.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-64.25%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：张力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-23 |
0.3575 |
0.3575 |
0.00% |
| 2 |
2016-06-22 |
0.3575 |
0.3575 |
0.00% |
| 3 |
2016-06-21 |
0.3575 |
0.3575 |
0.00% |
| 4 |
2016-06-20 |
0.3575 |
0.3575 |
0.00% |
| 5 |
2016-06-17 |
0.3575 |
0.3575 |
-0.17% |
| 6 |
2016-06-16 |
0.3581 |
0.3581 |
-0.22% |
| 7 |
2016-06-15 |
0.3589 |
0.3589 |
-0.11% |
| 8 |
2016-06-14 |
0.3593 |
0.3593 |
0.22% |
| 9 |
2016-06-13 |
0.3585 |
0.3585 |
-1.02% |
| 10 |
2016-06-08 |
0.3622 |
0.3622 |
-0.14% |
| 11 |
2016-06-07 |
0.3627 |
0.3627 |
0.06% |
| 12 |
2016-06-06 |
0.3625 |
0.3625 |
-0.58% |
| 13 |
2016-06-03 |
0.3646 |
0.3646 |
-0.14% |
| 14 |
2016-06-02 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.14% |
| 15 |
2016-06-01 |
0.3656 |
0.3656 |
-0.14% |
| 16 |
2016-05-31 |
0.3661 |
0.3661 |
0.05% |
| 17 |
2016-05-30 |
0.3659 |
0.3659 |
-0.57% |
| 18 |
2016-05-27 |
0.3680 |
0.3680 |
-0.14% |
| 19 |
2016-05-26 |
0.3685 |
0.3685 |
-0.14% |
| 20 |
2016-05-25 |
0.3690 |
0.3690 |
-0.14% |