1.0480
0.17%+0.0018
单位净值 [2015-05-15]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.01%
- 成立日期：2013-05-13
- 基金经理：王金沿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-15 |
1.0480 |
1.1603 |
0.17% |
| 2 |
2015-05-08 |
1.0462 |
1.1585 |
0.20% |
| 3 |
2015-04-30 |
1.0441 |
1.1564 |
0.15% |
| 4 |
2015-04-24 |
1.0425 |
1.1548 |
0.17% |
| 5 |
2015-04-17 |
1.0407 |
1.1530 |
0.18% |
| 6 |
2015-04-10 |
1.0388 |
1.1511 |
0.17% |
| 7 |
2015-04-03 |
1.0370 |
1.1493 |
0.08% |
| 8 |
2015-03-31 |
1.0362 |
1.1485 |
0.11% |
| 9 |
2015-03-27 |
1.0351 |
1.1474 |
0.17% |
| 10 |
2015-03-20 |
1.0333 |
1.1456 |
0.18% |
| 11 |
2015-03-13 |
1.0314 |
1.1437 |
0.17% |
| 12 |
2015-03-06 |
1.0296 |
1.1419 |
0.18% |
| 13 |
2015-02-27 |
1.0277 |
1.1400 |
0.25% |
| 14 |
2015-02-17 |
1.0251 |
1.1374 |
0.11% |
| 15 |
2015-02-13 |
1.0240 |
1.1363 |
0.18% |
| 16 |
2015-02-06 |
1.0222 |
1.1345 |
0.19% |
| 17 |
2015-01-30 |
1.0203 |
1.1326 |
0.19% |
| 18 |
2015-01-23 |
1.0184 |
1.1307 |
0.18% |
| 19 |
2015-01-16 |
1.0166 |
1.1289 |
0.19% |
| 20 |
2015-01-09 |
1.0147 |
1.1270 |
0.24% |