1.0586
0.12%+0.0013
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.17%
- 成立日期：2014-04-18
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-24 |
1.0586 |
1.2072 |
0.12% |
| 2 |
2017-03-17 |
1.0573 |
1.2059 |
0.11% |
| 3 |
2017-03-10 |
1.0561 |
1.2047 |
0.12% |
| 4 |
2017-03-03 |
1.0548 |
1.2034 |
0.11% |
| 5 |
2017-02-24 |
1.0536 |
1.2022 |
0.11% |
| 6 |
2017-02-17 |
1.0524 |
1.2010 |
0.12% |
| 7 |
2017-02-10 |
1.0511 |
1.1997 |
0.11% |
| 8 |
2017-02-03 |
1.0499 |
1.1985 |
0.13% |
| 9 |
2017-01-26 |
1.0485 |
1.1971 |
0.10% |
| 10 |
2017-01-20 |
1.0474 |
1.1960 |
0.11% |
| 11 |
2017-01-13 |
1.0462 |
1.1948 |
0.11% |
| 12 |
2017-01-06 |
1.0450 |
1.1936 |
0.12% |
| 13 |
2016-12-30 |
1.0437 |
1.1923 |
0.12% |
| 14 |
2016-12-23 |
1.0425 |
1.1911 |
0.12% |
| 15 |
2016-12-16 |
1.0413 |
1.1899 |
0.12% |
| 16 |
2016-12-09 |
1.0401 |
1.1887 |
0.13% |
| 17 |
2016-12-02 |
1.0388 |
1.1874 |
0.12% |
| 18 |
2016-11-25 |
1.0376 |
1.1862 |
0.12% |
| 19 |
2016-11-18 |
1.0364 |
1.1850 |
0.12% |
| 20 |
2016-11-11 |
1.0352 |
1.1838 |
0.12% |