0.6330
-1.91%-0.0121
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-18.05%
- 今年以来：-31.17%
- 最近一年：-38.60%
- 最近两年：-56.60%
- 最近三年：-29.44%
- 成立以来：-36.70%
- 成立日期：2014-04-18
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
0.6330 |
0.9160 |
-1.91% |
| 2 |
2017-07-14 |
0.6453 |
0.9338 |
0.02% |
| 3 |
2017-07-07 |
0.6452 |
0.9337 |
0.02% |
| 4 |
2017-06-30 |
0.6451 |
0.9335 |
0.02% |
| 5 |
2017-06-23 |
0.6450 |
0.9334 |
0.00% |
| 6 |
2017-06-16 |
0.6450 |
0.9334 |
0.02% |
| 7 |
2017-06-09 |
0.6449 |
0.9332 |
0.02% |
| 8 |
2017-06-02 |
0.6448 |
0.9331 |
0.00% |
| 9 |
2017-05-26 |
0.6448 |
0.9331 |
0.05% |
| 10 |
2017-05-19 |
0.6445 |
0.9327 |
0.05% |
| 11 |
2017-05-12 |
0.6442 |
0.9322 |
0.02% |
| 12 |
2017-05-05 |
0.6441 |
0.9321 |
-0.03% |
| 13 |
2017-04-28 |
0.6443 |
0.9324 |
0.03% |
| 14 |
2017-04-21 |
0.6441 |
0.9321 |
-0.08% |
| 15 |
2017-04-14 |
0.6446 |
0.9328 |
-0.03% |
| 16 |
2017-04-07 |
0.6448 |
0.9331 |
-6.85% |
| 17 |
2017-03-31 |
0.6922 |
1.0017 |
0.42% |
| 18 |
2017-03-24 |
0.6893 |
0.9975 |
-2.06% |
| 19 |
2017-03-17 |
0.7038 |
1.0185 |
-1.62% |
| 20 |
2017-03-10 |
0.7154 |
1.0353 |
-2.48% |