0.6167
-1.89%-0.0117
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-10.68%
- 今年以来：-24.65%
- 最近一年：-37.33%
- 最近两年：-60.36%
- 最近三年：-22.83%
- 成立以来：-17.35%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
0.6167 |
1.2989 |
-1.89% |
| 2 |
2017-07-14 |
0.6286 |
1.3166 |
0.02% |
| 3 |
2017-07-07 |
0.6285 |
1.3165 |
0.02% |
| 4 |
2017-06-30 |
0.6284 |
1.3163 |
0.02% |
| 5 |
2017-06-23 |
0.6283 |
1.3162 |
0.00% |
| 6 |
2017-06-16 |
0.6283 |
1.3162 |
0.02% |
| 7 |
2017-06-09 |
0.6282 |
1.3160 |
0.02% |
| 8 |
2017-06-02 |
0.6281 |
1.3159 |
0.02% |
| 9 |
2017-05-26 |
0.6280 |
1.3157 |
0.05% |
| 10 |
2017-05-19 |
0.6277 |
1.3153 |
0.06% |
| 11 |
2017-05-12 |
0.6273 |
1.3147 |
0.03% |
| 12 |
2017-05-05 |
0.6271 |
1.3144 |
0.02% |
| 13 |
2017-04-28 |
0.6270 |
1.3142 |
0.05% |
| 14 |
2017-04-21 |
0.6267 |
1.3138 |
-0.10% |
| 15 |
2017-04-14 |
0.6273 |
1.3147 |
-0.02% |
| 16 |
2017-04-07 |
0.6274 |
1.3148 |
-5.48% |
| 17 |
2017-03-31 |
0.6638 |
1.3691 |
0.24% |
| 18 |
2017-03-24 |
0.6622 |
1.3667 |
-0.97% |
| 19 |
2017-03-17 |
0.6687 |
1.3764 |
-1.01% |
| 20 |
2017-03-10 |
0.6755 |
1.3865 |
-1.42% |