1.0587
0.12%+0.0013
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-24 |
1.0587 |
1.2037 |
0.12% |
| 2 |
2017-03-17 |
1.0574 |
1.2024 |
0.11% |
| 3 |
2017-03-10 |
1.0562 |
1.2012 |
0.12% |
| 4 |
2017-03-03 |
1.0549 |
1.1999 |
0.11% |
| 5 |
2017-02-24 |
1.0537 |
1.1987 |
0.12% |
| 6 |
2017-02-17 |
1.0524 |
1.1974 |
0.11% |
| 7 |
2017-02-10 |
1.0512 |
1.1962 |
0.11% |
| 8 |
2017-02-03 |
1.0500 |
1.1950 |
0.13% |
| 9 |
2017-01-26 |
1.0486 |
1.1936 |
0.10% |
| 10 |
2017-01-20 |
1.0475 |
1.1925 |
0.11% |
| 11 |
2017-01-13 |
1.0463 |
1.1913 |
0.12% |
| 12 |
2017-01-06 |
1.0450 |
1.1900 |
0.11% |
| 13 |
2016-12-30 |
1.0438 |
1.1888 |
0.12% |
| 14 |
2016-12-23 |
1.0426 |
1.1876 |
0.12% |
| 15 |
2016-12-16 |
1.0414 |
1.1864 |
0.12% |
| 16 |
2016-12-09 |
1.0401 |
1.1851 |
0.12% |
| 17 |
2016-12-02 |
1.0389 |
1.1839 |
0.12% |
| 18 |
2016-11-25 |
1.0377 |
1.1827 |
0.12% |
| 19 |
2016-11-18 |
1.0365 |
1.1815 |
0.13% |
| 20 |
2016-11-11 |
1.0352 |
1.1802 |
0.12% |