0.6932
-0.03%-0.0002
单位净值 [2019-05-13]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.51%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：-30.68%
- 成立以来：-30.68%
- 成立日期：2014-05-14
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-05-13 |
0.6932 |
1.3320 |
-0.03% |
| 2 |
2019-05-10 |
0.6934 |
1.3324 |
0.07% |
| 3 |
2019-04-30 |
0.6929 |
1.3314 |
0.01% |
| 4 |
2019-04-26 |
0.6928 |
1.3312 |
0.04% |
| 5 |
2019-04-19 |
0.6925 |
1.3306 |
0.01% |
| 6 |
2019-04-12 |
0.6924 |
1.3304 |
0.04% |
| 7 |
2019-04-04 |
0.6921 |
1.3299 |
0.04% |
| 8 |
2019-03-29 |
0.6918 |
1.3293 |
0.06% |
| 9 |
2019-03-22 |
0.6914 |
1.3285 |
0.04% |
| 10 |
2019-03-15 |
0.6911 |
1.3279 |
0.03% |
| 11 |
2019-03-08 |
0.6909 |
1.3276 |
0.03% |
| 12 |
2019-03-01 |
0.6907 |
1.3272 |
0.03% |
| 13 |
2019-02-22 |
0.6905 |
1.3268 |
0.04% |
| 14 |
2019-02-15 |
0.6902 |
1.3262 |
0.10% |
| 15 |
2019-02-01 |
0.6895 |
1.3249 |
0.04% |
| 16 |
2019-01-25 |
0.6892 |
1.3243 |
0.04% |
| 17 |
2019-01-18 |
0.6889 |
1.3237 |
0.00% |
| 18 |
2019-01-11 |
0.6889 |
1.3237 |
0.04% |
| 19 |
2019-01-04 |
0.6886 |
1.3231 |
0.12% |
| 20 |
2018-12-28 |
0.6878 |
1.3216 |
0.06% |