1.0647
0.10%+0.0011
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：12.52%
- 最近三年：20.48%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2014-07-04
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-15 |
1.0647 |
1.2003 |
0.10% |
| 2 |
2017-09-08 |
1.0636 |
1.1992 |
0.11% |
| 3 |
2017-09-01 |
1.0624 |
1.1980 |
0.11% |
| 4 |
2017-08-25 |
1.0612 |
1.1968 |
0.11% |
| 5 |
2017-08-18 |
1.0600 |
1.1956 |
0.11% |
| 6 |
2017-08-11 |
1.0588 |
1.1944 |
0.11% |
| 7 |
2017-08-04 |
1.0576 |
1.1932 |
0.10% |
| 8 |
2017-07-28 |
1.0565 |
1.1921 |
0.11% |
| 9 |
2017-07-21 |
1.0553 |
1.1909 |
0.11% |
| 10 |
2017-07-14 |
1.0541 |
1.1897 |
0.11% |
| 11 |
2017-07-07 |
1.0529 |
1.1885 |
0.11% |
| 12 |
2017-06-30 |
1.0517 |
1.1873 |
0.10% |
| 13 |
2017-06-23 |
1.0506 |
1.1862 |
0.11% |
| 14 |
2017-06-16 |
1.0494 |
1.1850 |
0.11% |
| 15 |
2017-06-09 |
1.0482 |
1.1838 |
0.11% |
| 16 |
2017-06-02 |
1.0470 |
1.1826 |
0.11% |
| 17 |
2017-05-26 |
1.0459 |
1.1815 |
0.11% |
| 18 |
2017-05-19 |
1.0447 |
1.1803 |
0.12% |
| 19 |
2017-05-12 |
1.0435 |
1.1791 |
0.11% |
| 20 |
2017-05-05 |
1.0424 |
1.1780 |
0.12% |