1.1990
0.18%+0.0021
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：9.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：钱小丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-22 |
1.1990 |
1.1990 |
0.18% |
| 2 |
2016-07-15 |
1.1969 |
1.1969 |
0.17% |
| 3 |
2016-07-08 |
1.1949 |
1.1949 |
0.08% |
| 4 |
2016-07-05 |
1.1940 |
1.1940 |
0.03% |
| 5 |
2016-07-04 |
1.1937 |
1.1937 |
0.08% |
| 6 |
2016-07-01 |
1.1928 |
1.1928 |
0.18% |
| 7 |
2016-06-24 |
1.1907 |
1.1907 |
0.18% |
| 8 |
2016-06-17 |
1.1886 |
1.1886 |
0.22% |
| 9 |
2016-06-08 |
1.1860 |
1.1860 |
0.13% |
| 10 |
2016-06-03 |
1.1845 |
1.1845 |
0.18% |
| 11 |
2016-05-27 |
1.1824 |
1.1824 |
0.17% |
| 12 |
2016-05-20 |
1.1804 |
1.1804 |
0.18% |
| 13 |
2016-05-13 |
1.1783 |
1.1783 |
0.17% |
| 14 |
2016-05-06 |
1.1763 |
1.1763 |
0.18% |
| 15 |
2016-04-29 |
1.1742 |
1.1742 |
0.17% |
| 16 |
2016-04-22 |
1.1722 |
1.1722 |
0.17% |
| 17 |
2016-04-15 |
1.1702 |
1.1702 |
0.18% |
| 18 |
2016-04-08 |
1.1681 |
1.1681 |
0.17% |
| 19 |
2016-04-01 |
1.1661 |
1.1661 |
0.17% |
| 20 |
2016-03-25 |
1.1641 |
1.1641 |
0.18% |