1.1340
-1.75%-0.0198
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-5.87%
- 最近半年：-19.59%
- 今年以来：-23.39%
- 最近一年：-10.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：钱小丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-22 |
1.1340 |
1.1340 |
-1.75% |
| 2 |
2016-07-15 |
1.1542 |
1.1542 |
-1.42% |
| 3 |
2016-07-08 |
1.1708 |
1.1708 |
-2.94% |
| 4 |
2016-07-05 |
1.2063 |
1.2063 |
0.00% |
| 5 |
2016-07-04 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.01% |
| 6 |
2016-07-01 |
1.2064 |
1.2064 |
2.61% |
| 7 |
2016-06-24 |
1.1757 |
1.1757 |
4.96% |
| 8 |
2016-06-17 |
1.1201 |
1.1201 |
-10.08% |
| 9 |
2016-06-08 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.69% |
| 10 |
2016-06-03 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.01% |
| 11 |
2016-05-27 |
1.2545 |
1.2545 |
0.91% |
| 12 |
2016-05-20 |
1.2432 |
1.2432 |
6.61% |
| 13 |
2016-05-13 |
1.1661 |
1.1661 |
-1.25% |
| 14 |
2016-05-06 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.94% |
| 15 |
2016-04-29 |
1.1921 |
1.1921 |
-1.05% |
| 16 |
2016-04-22 |
1.2047 |
1.2047 |
-2.73% |
| 17 |
2016-04-15 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.35% |
| 18 |
2016-04-08 |
1.2428 |
1.2428 |
1.64% |
| 19 |
2016-04-01 |
1.2228 |
1.2228 |
0.70% |
| 20 |
2016-03-25 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.19% |