1.0670
0.11%+0.0012
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：20.70%
- 最近三年：28.97%
- 成立以来：29.85%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-24 |
1.0670 |
1.2030 |
0.11% |
| 2 |
2017-11-17 |
1.0658 |
1.2018 |
0.11% |
| 3 |
2017-11-10 |
1.0646 |
1.2006 |
0.11% |
| 4 |
2017-11-03 |
1.0634 |
1.1994 |
0.11% |
| 5 |
2017-10-27 |
1.0622 |
1.1982 |
0.10% |
| 6 |
2017-10-20 |
1.0611 |
1.1971 |
0.06% |
| 7 |
2017-10-17 |
1.0605 |
1.1965 |
0.06% |
| 8 |
2017-10-13 |
1.0599 |
1.1959 |
0.23% |
| 9 |
2017-09-29 |
1.0575 |
1.1935 |
0.11% |
| 10 |
2017-09-22 |
1.0563 |
1.1923 |
0.11% |
| 11 |
2017-09-15 |
1.0551 |
1.1911 |
0.10% |
| 12 |
2017-09-08 |
1.0540 |
1.1900 |
0.11% |
| 13 |
2017-09-01 |
1.0528 |
1.1888 |
0.11% |
| 14 |
2017-08-25 |
1.0516 |
1.1876 |
0.11% |
| 15 |
2017-08-18 |
1.0504 |
1.1864 |
0.10% |
| 16 |
2017-08-11 |
1.0493 |
1.1853 |
0.11% |
| 17 |
2017-08-04 |
1.0481 |
1.1841 |
0.11% |
| 18 |
2017-07-28 |
1.0469 |
1.1829 |
0.11% |
| 19 |
2017-07-21 |
1.0458 |
1.1818 |
0.11% |
| 20 |
2017-07-14 |
1.0446 |
1.1806 |
0.12% |