1.1925
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：-33.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
1.1925 |
1.8255 |
-0.01% |
| 2 |
2017-07-14 |
1.1926 |
1.8256 |
0.40% |
| 3 |
2017-07-07 |
1.1879 |
1.8184 |
-0.10% |
| 4 |
2017-06-30 |
1.1891 |
1.8203 |
0.28% |
| 5 |
2017-06-23 |
1.1858 |
1.8152 |
0.25% |
| 6 |
2017-06-16 |
1.1829 |
1.8108 |
0.37% |
| 7 |
2017-06-09 |
1.1785 |
1.8040 |
0.49% |
| 8 |
2017-06-02 |
1.1727 |
1.7952 |
0.23% |
| 9 |
2017-05-26 |
1.1700 |
1.7910 |
-0.08% |
| 10 |
2017-05-19 |
1.1709 |
1.7924 |
-0.18% |
| 11 |
2017-05-12 |
1.1730 |
1.7956 |
-0.22% |
| 12 |
2017-05-05 |
1.1756 |
1.7996 |
-0.58% |
| 13 |
2017-04-28 |
1.1824 |
1.8100 |
0.35% |
| 14 |
2017-04-21 |
1.1783 |
1.8037 |
-0.15% |
| 15 |
2017-04-14 |
1.1801 |
1.8065 |
-0.37% |
| 16 |
2017-04-07 |
1.1845 |
1.8132 |
0.67% |
| 17 |
2017-03-31 |
1.1766 |
1.8011 |
-0.52% |
| 18 |
2017-03-24 |
1.1827 |
1.8105 |
0.05% |
| 19 |
2017-03-17 |
1.1821 |
1.8096 |
0.58% |
| 20 |
2017-03-10 |
1.1753 |
1.7991 |
-0.24% |