1.1999
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-05-12]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：11.67%
- 今年以来：8.24%
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：36.23%
- 最近三年：51.97%
- 成立以来：194.64%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：王靖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-12 |
1.1999 |
2.0502 |
0.02% |
| 2 |
2020-05-11 |
1.1997 |
2.0500 |
-0.31% |
| 3 |
2020-05-08 |
1.2034 |
2.0537 |
-0.03% |
| 4 |
2020-05-07 |
1.2038 |
2.0541 |
-0.07% |
| 5 |
2020-05-06 |
1.2046 |
2.0549 |
-0.15% |
| 6 |
2020-04-30 |
1.2064 |
2.0567 |
1.31% |
| 7 |
2020-04-29 |
1.1908 |
2.0411 |
-0.16% |
| 8 |
2020-04-28 |
1.1927 |
2.0430 |
0.24% |
| 9 |
2020-04-27 |
1.1898 |
2.0401 |
-0.08% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.1907 |
2.0410 |
-0.11% |
| 11 |
2020-04-23 |
1.1920 |
2.0423 |
0.78% |
| 12 |
2020-04-22 |
1.1828 |
2.0331 |
0.03% |
| 13 |
2020-04-21 |
1.1824 |
2.0327 |
0.02% |
| 14 |
2020-04-20 |
1.1822 |
2.0325 |
-0.01% |
| 15 |
2020-04-17 |
1.1823 |
2.0326 |
0.23% |
| 16 |
2020-04-16 |
1.1796 |
2.0299 |
0.14% |
| 17 |
2020-04-15 |
1.1779 |
2.0282 |
0.08% |
| 18 |
2020-04-14 |
1.1770 |
2.0273 |
-0.18% |
| 19 |
2020-04-13 |
1.1791 |
2.0294 |
-0.46% |
| 20 |
2020-04-10 |
1.1845 |
2.0348 |
-0.15% |