0.5604
-13.29%-0.0745
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月:-13.32%
- 最近一季:-14.92%
- 最近半年:-28.05%
- 今年以来:-36.66%
- 最近一年:-45.02%
- 最近两年:-59.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:-43.96%
- 成立日期:2015-04-21
- 基金经理:冯灏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
0.5604 |
0.6672 |
-13.29% |
| 2 |
2017-07-14 |
0.6463 |
0.7694 |
0.00% |
| 3 |
2017-07-07 |
0.6463 |
0.7694 |
0.00% |
| 4 |
2017-06-30 |
0.6463 |
0.7694 |
-0.03% |
| 5 |
2017-06-23 |
0.6465 |
0.7697 |
0.00% |
| 6 |
2017-06-16 |
0.6465 |
0.7697 |
0.00% |
| 7 |
2017-06-09 |
0.6465 |
0.7697 |
0.00% |
| 8 |
2017-06-02 |
0.6465 |
0.7697 |
0.02% |
| 9 |
2017-05-26 |
0.6464 |
0.7695 |
-0.08% |
| 10 |
2017-05-19 |
0.6469 |
0.7701 |
0.00% |
| 11 |
2017-05-12 |
0.6469 |
0.7701 |
0.00% |
| 12 |
2017-05-05 |
0.6469 |
0.7701 |
-0.37% |
| 13 |
2017-04-28 |
0.6493 |
0.7730 |
-1.43% |
| 14 |
2017-04-21 |
0.6587 |
0.7842 |
-3.68% |
| 15 |
2017-04-14 |
0.6839 |
0.8142 |
-1.85% |
| 16 |
2017-04-07 |
0.6968 |
0.8295 |
-1.26% |
| 17 |
2017-03-31 |
0.7057 |
0.8401 |
-1.60% |
| 18 |
2017-03-24 |
0.7172 |
0.8538 |
-3.13% |
| 19 |
2017-03-17 |
0.7404 |
0.8814 |
-0.98% |
| 20 |
2017-03-10 |
0.7477 |
0.8901 |
-0.81% |