1.1035
-0.43%-0.0048
单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2015-05-05
- 基金经理：王靖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-29 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.43% |
| 2 |
2016-04-22 |
1.1083 |
1.1083 |
-1.75% |
| 3 |
2016-04-08 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.02% |
| 4 |
2016-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.41% |
| 5 |
2016-03-25 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.97% |
| 6 |
2016-03-18 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.02% |
| 7 |
2016-03-11 |
1.1442 |
1.1442 |
0.59% |
| 8 |
2016-03-04 |
1.1375 |
1.1375 |
0.43% |
| 9 |
2016-02-26 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.05% |
| 10 |
2016-02-19 |
1.1332 |
1.1332 |
0.51% |
| 11 |
2016-02-05 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.11% |
| 12 |
2016-01-29 |
1.1286 |
1.1286 |
-1.03% |
| 13 |
2016-01-22 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.34% |
| 14 |
2016-01-15 |
1.1443 |
1.1443 |
0.82% |
| 15 |
2016-01-08 |
1.1350 |
1.1350 |
0.09% |
| 16 |
2015-12-31 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.32% |
| 17 |
2015-12-25 |
1.1376 |
1.1376 |
0.88% |
| 18 |
2015-12-18 |
1.1277 |
1.1277 |
0.04% |
| 19 |
2015-12-11 |
1.1273 |
1.1273 |
1.08% |
| 20 |
2015-12-04 |
1.1153 |
1.1153 |
0.90% |