0.8261
1.90%+0.0157
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-13.22%
- 今年以来：-19.17%
- 最近一年：-15.00%
- 最近两年：-34.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.39%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
0.8261 |
1.0615 |
1.90% |
| 2 |
2017-07-14 |
0.8107 |
1.0418 |
0.25% |
| 3 |
2017-07-07 |
0.8087 |
1.0392 |
0.29% |
| 4 |
2017-06-30 |
0.8064 |
1.0362 |
-0.14% |
| 5 |
2017-06-23 |
0.8075 |
1.0376 |
-0.16% |
| 6 |
2017-06-20 |
0.8088 |
1.0393 |
0.17% |
| 7 |
2017-06-16 |
0.8074 |
1.0375 |
-1.10% |
| 8 |
2017-06-09 |
0.8164 |
1.0491 |
1.81% |
| 9 |
2017-06-02 |
0.8019 |
1.0304 |
-0.27% |
| 10 |
2017-05-26 |
0.8041 |
1.0333 |
0.30% |
| 11 |
2017-05-19 |
0.8017 |
1.0302 |
-0.09% |
| 12 |
2017-05-12 |
0.8024 |
1.0311 |
-2.06% |
| 13 |
2017-05-05 |
0.8193 |
1.0528 |
-2.18% |
| 14 |
2017-04-28 |
0.8376 |
1.0763 |
0.41% |
| 15 |
2017-04-21 |
0.8342 |
1.0719 |
-2.58% |
| 16 |
2017-04-14 |
0.8563 |
1.1003 |
-1.85% |
| 17 |
2017-04-07 |
0.8724 |
1.1210 |
1.62% |
| 18 |
2017-03-31 |
0.8585 |
1.1032 |
-1.60% |
| 19 |
2017-03-24 |
0.8725 |
1.1212 |
-0.92% |
| 20 |
2017-03-17 |
0.8806 |
1.1316 |
-0.10% |