1.0531
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-24 |
1.0531 |
1.1181 |
0.10% |
| 2 |
2017-11-17 |
1.0521 |
1.1171 |
0.10% |
| 3 |
2017-11-10 |
1.0511 |
1.1161 |
0.10% |
| 4 |
2017-11-03 |
1.0500 |
1.1150 |
0.10% |
| 5 |
2017-10-27 |
1.0490 |
1.1140 |
0.10% |
| 6 |
2017-10-20 |
1.0480 |
1.1130 |
0.11% |
| 7 |
2017-10-13 |
1.0469 |
1.1119 |
0.19% |
| 8 |
2017-09-29 |
1.0449 |
1.1099 |
0.11% |
| 9 |
2017-09-22 |
1.0438 |
1.1088 |
0.10% |
| 10 |
2017-09-15 |
1.0428 |
1.1078 |
0.10% |
| 11 |
2017-09-08 |
1.0418 |
1.1068 |
0.10% |
| 12 |
2017-09-01 |
1.0408 |
1.1058 |
0.11% |
| 13 |
2017-08-25 |
1.0397 |
1.1047 |
0.10% |
| 14 |
2017-08-18 |
1.0387 |
1.1037 |
0.10% |
| 15 |
2017-08-11 |
1.0377 |
1.1027 |
0.11% |
| 16 |
2017-08-04 |
1.0366 |
1.1016 |
0.10% |
| 17 |
2017-07-28 |
1.0356 |
1.1006 |
0.10% |
| 18 |
2017-07-21 |
1.0346 |
1.0996 |
0.11% |
| 19 |
2017-07-14 |
1.0335 |
1.0985 |
0.10% |
| 20 |
2017-07-07 |
1.0325 |
1.0975 |
0.10% |