0.7156
0.15%+0.0011
单位净值 [2019-06-21]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：-20.36%
- 成立以来：-28.44%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-06-21 |
0.7156 |
0.7156 |
0.15% |
| 2 |
2019-06-14 |
0.7145 |
0.7145 |
0.18% |
| 3 |
2019-06-06 |
0.7132 |
0.7132 |
3.89% |
| 4 |
2019-05-24 |
0.6865 |
0.6865 |
-5.70% |
| 5 |
2019-05-17 |
0.7280 |
0.7280 |
0.15% |
| 6 |
2019-05-10 |
0.7269 |
0.7269 |
0.22% |
| 7 |
2019-04-30 |
0.7253 |
0.7253 |
0.08% |
| 8 |
2019-04-26 |
0.7247 |
0.7247 |
0.15% |
| 9 |
2019-04-19 |
0.7236 |
0.7236 |
7.77% |
| 10 |
2019-04-12 |
0.6714 |
0.6714 |
0.10% |
| 11 |
2019-04-04 |
0.6707 |
0.6707 |
-3.48% |
| 12 |
2019-03-29 |
0.6949 |
0.6949 |
1.22% |
| 13 |
2019-03-22 |
0.6865 |
0.6865 |
0.13% |
| 14 |
2019-03-15 |
0.6856 |
0.6856 |
1.95% |
| 15 |
2019-03-08 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.58% |
| 16 |
2019-03-01 |
0.6764 |
0.6764 |
0.04% |
| 17 |
2019-02-22 |
0.6761 |
0.6761 |
-6.41% |
| 18 |
2019-02-15 |
0.7224 |
0.7224 |
0.06% |
| 19 |
2019-02-01 |
0.7220 |
0.7220 |
0.70% |
| 20 |
2019-01-25 |
0.7170 |
0.7170 |
1.69% |