1.0192
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：12.44%
- 最近两年：18.57%
- 最近三年：23.69%
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2015-11-27
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.02% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0194 |
1.0194 |
0.13% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0181 |
1.0181 |
0.02% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.40% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.06% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0226 |
1.0226 |
0.10% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.0216 |
1.0216 |
0.08% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.0208 |
1.0208 |
0.03% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0205 |
1.0205 |
0.12% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.0193 |
1.0193 |
0.17% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0176 |
1.0176 |
0.14% |
| 12 |
2020-04-10 |
1.0162 |
1.0162 |
0.36% |
| 13 |
2020-04-03 |
1.0126 |
1.0126 |
0.26% |
| 14 |
2020-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 15 |
2020-03-20 |
1.0090 |
1.0090 |
0.02% |
| 16 |
2020-03-13 |
1.0088 |
1.0088 |
0.03% |
| 17 |
2020-03-06 |
1.0085 |
1.0085 |
0.14% |
| 18 |
2020-02-28 |
1.0071 |
1.0071 |
0.20% |
| 19 |
2020-02-21 |
1.0051 |
1.0051 |
0.19% |
| 20 |
2020-02-14 |
1.0032 |
1.0032 |
0.22% |