0.8679
-2.31%-0.0200
单位净值 [2019-09-06]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：26.76%
- 最近半年：31.04%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：27.58%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：-13.21%
- 成立日期：2015-11-27
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-06 |
0.8679 |
0.8679 |
-2.31% |
| 2 |
2019-08-30 |
0.8884 |
0.8884 |
1.50% |
| 3 |
2019-08-23 |
0.8753 |
0.8753 |
0.18% |
| 4 |
2019-08-16 |
0.8737 |
0.8737 |
0.18% |
| 5 |
2019-08-09 |
0.8721 |
0.8721 |
0.10% |
| 6 |
2019-08-02 |
0.8712 |
0.8712 |
0.18% |
| 7 |
2019-07-26 |
0.8696 |
0.8696 |
0.17% |
| 8 |
2019-07-19 |
0.8681 |
0.8681 |
0.18% |
| 9 |
2019-07-12 |
0.8665 |
0.8665 |
0.18% |
| 10 |
2019-07-05 |
0.8649 |
0.8649 |
0.20% |
| 11 |
2019-06-28 |
0.8632 |
0.8632 |
25.57% |
| 12 |
2019-06-21 |
0.6874 |
0.6874 |
0.12% |
| 13 |
2019-06-14 |
0.6866 |
0.6866 |
0.28% |
| 14 |
2019-06-06 |
0.6847 |
0.6847 |
-7.07% |
| 15 |
2019-05-31 |
0.7368 |
0.7368 |
9.54% |
| 16 |
2019-05-24 |
0.6726 |
0.6726 |
-2.04% |
| 17 |
2019-05-17 |
0.6866 |
0.6866 |
0.23% |
| 18 |
2019-05-10 |
0.6850 |
0.6850 |
0.37% |
| 19 |
2019-04-30 |
0.6825 |
0.6825 |
0.15% |
| 20 |
2019-04-26 |
0.6815 |
0.6815 |
0.19% |