1.0000
21.62%+0.2162
单位净值 [2019-07-12]
- 最近一月：53.85%
- 最近一季：63.45%
- 最近半年：31.34%
- 今年以来：31.67%
- 最近一年：32.63%
- 最近两年：30.11%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-27
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-12 |
1.0000 |
1.0650 |
21.62% |
| 2 |
2019-07-05 |
0.8222 |
0.8222 |
0.00% |
| 3 |
2019-06-28 |
0.8222 |
0.8222 |
26.09% |
| 4 |
2019-06-21 |
0.6521 |
0.6521 |
0.15% |
| 5 |
2019-06-14 |
0.6511 |
0.6511 |
0.17% |
| 6 |
2019-06-06 |
0.6500 |
0.6500 |
-16.88% |
| 7 |
2019-05-31 |
0.7820 |
0.7820 |
25.00% |
| 8 |
2019-05-24 |
0.6256 |
0.6256 |
-5.70% |
| 9 |
2019-05-17 |
0.6634 |
0.6634 |
0.15% |
| 10 |
2019-05-10 |
0.6624 |
0.6624 |
0.21% |
| 11 |
2019-04-30 |
0.6610 |
0.6610 |
0.09% |
| 12 |
2019-04-26 |
0.6604 |
0.6604 |
0.15% |
| 13 |
2019-04-19 |
0.6594 |
0.6594 |
7.78% |
| 14 |
2019-04-12 |
0.6118 |
0.6118 |
0.13% |
| 15 |
2019-04-04 |
0.6110 |
0.6110 |
-6.36% |
| 16 |
2019-03-29 |
0.6525 |
0.6525 |
0.15% |
| 17 |
2019-03-22 |
0.6515 |
0.6515 |
0.14% |
| 18 |
2019-03-15 |
0.6506 |
0.6506 |
3.50% |
| 19 |
2019-03-08 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.95% |
| 20 |
2019-03-01 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.95% |