1.0351
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
1.0351 |
1.1008 |
0.11% |
| 2 |
2017-07-14 |
1.0340 |
1.0997 |
0.10% |
| 3 |
2017-07-07 |
1.0330 |
1.0987 |
0.11% |
| 4 |
2017-06-30 |
1.0319 |
1.0976 |
0.10% |
| 5 |
2017-06-23 |
1.0309 |
1.0966 |
0.11% |
| 6 |
2017-06-16 |
1.0298 |
1.0955 |
0.10% |
| 7 |
2017-06-09 |
1.0288 |
1.0945 |
0.10% |
| 8 |
2017-06-02 |
1.0278 |
1.0935 |
0.11% |
| 9 |
2017-05-26 |
1.0267 |
1.0924 |
0.10% |
| 10 |
2017-05-19 |
1.0257 |
1.0914 |
0.11% |
| 11 |
2017-05-12 |
1.0246 |
1.0903 |
0.10% |
| 12 |
2017-05-05 |
1.0236 |
1.0893 |
0.11% |
| 13 |
2017-04-28 |
1.0225 |
1.0882 |
0.10% |
| 14 |
2017-04-21 |
1.0215 |
1.0872 |
0.11% |
| 15 |
2017-04-14 |
1.0204 |
1.0861 |
0.10% |
| 16 |
2017-04-07 |
1.0194 |
1.0851 |
0.10% |
| 17 |
2017-03-31 |
1.0184 |
1.0841 |
0.11% |
| 18 |
2017-03-24 |
1.0173 |
1.0830 |
0.10% |
| 19 |
2017-03-17 |
1.0163 |
1.0820 |
0.11% |
| 20 |
2017-03-10 |
1.0152 |
1.0809 |
0.10% |