1.0135
0.12%+0.0012
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：徐野
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
1.0135 |
1.0562 |
0.12% |
| 2 |
2017-01-26 |
1.0123 |
1.0550 |
0.09% |
| 3 |
2017-01-20 |
1.0114 |
1.0541 |
0.11% |
| 4 |
2017-01-13 |
1.0103 |
1.0530 |
0.11% |
| 5 |
2017-01-06 |
1.0092 |
1.0519 |
0.11% |
| 6 |
2016-12-30 |
1.0081 |
1.0508 |
0.11% |
| 7 |
2016-12-23 |
1.0070 |
1.0497 |
0.10% |
| 8 |
2016-12-16 |
1.0060 |
1.0487 |
0.11% |
| 9 |
2016-12-09 |
1.0049 |
1.0476 |
0.11% |
| 10 |
2016-12-02 |
1.0038 |
1.0465 |
0.10% |
| 11 |
2016-11-25 |
1.0028 |
1.0455 |
0.11% |
| 12 |
2016-11-18 |
1.0017 |
1.0444 |
0.11% |
| 13 |
2016-11-11 |
1.0006 |
1.0433 |
0.11% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0142 |
1.0422 |
0.10% |
| 15 |
2016-10-28 |
1.0132 |
1.0412 |
0.11% |
| 16 |
2016-10-21 |
1.0121 |
1.0401 |
0.11% |
| 17 |
2016-10-14 |
1.0110 |
1.0390 |
0.21% |
| 18 |
2016-09-30 |
1.0089 |
1.0369 |
0.11% |
| 19 |
2016-09-23 |
1.0078 |
1.0358 |
0.14% |
| 20 |
2016-09-14 |
1.0064 |
1.0344 |
0.07% |