0.9608
-2.48%-0.0238
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.92%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：徐野
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
0.9608 |
0.9608 |
-2.48% |
| 2 |
2017-01-26 |
0.9852 |
0.9852 |
0.58% |
| 3 |
2017-01-20 |
0.9795 |
0.9795 |
-1.06% |
| 4 |
2017-01-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.92% |
| 5 |
2017-01-06 |
0.9992 |
0.9992 |
0.63% |
| 6 |
2016-12-30 |
0.9929 |
0.9929 |
2.47% |
| 7 |
2016-12-23 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.38% |
| 8 |
2016-12-16 |
0.9727 |
0.9727 |
-2.14% |
| 9 |
2016-12-09 |
0.9940 |
0.9940 |
0.28% |
| 10 |
2016-12-02 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.72% |
| 11 |
2016-11-25 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.20% |
| 12 |
2016-11-18 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.60% |
| 13 |
2016-11-11 |
1.0064 |
1.0064 |
0.54% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0010 |
1.0010 |
1.17% |
| 15 |
2016-10-28 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.22% |
| 16 |
2016-10-21 |
0.9916 |
0.9916 |
0.11% |
| 17 |
2016-10-14 |
0.9905 |
0.9905 |
0.80% |
| 18 |
2016-09-30 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.11% |
| 19 |
2016-09-23 |
0.9837 |
0.9837 |
0.39% |
| 20 |
2016-09-14 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.40% |