0.6296
-7.80%-0.0491
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：-7.72%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：-16.00%
- 今年以来：-26.97%
- 最近一年：-31.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.04%
- 成立日期：2016-03-08
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
0.6296 |
0.6296 |
-7.80% |
| 2 |
2017-07-14 |
0.6829 |
0.6829 |
0.03% |
| 3 |
2017-07-07 |
0.6827 |
0.6827 |
0.01% |
| 4 |
2017-06-30 |
0.6826 |
0.6826 |
0.03% |
| 5 |
2017-06-23 |
0.6824 |
0.6824 |
0.01% |
| 6 |
2017-06-16 |
0.6823 |
0.6823 |
0.03% |
| 7 |
2017-06-09 |
0.6821 |
0.6821 |
0.03% |
| 8 |
2017-06-02 |
0.6819 |
0.6819 |
0.01% |
| 9 |
2017-05-26 |
0.6818 |
0.6818 |
0.01% |
| 10 |
2017-05-19 |
0.6817 |
0.6817 |
0.01% |
| 11 |
2017-05-12 |
0.6816 |
0.6816 |
0.00% |
| 12 |
2017-05-05 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.09% |
| 13 |
2017-04-28 |
0.6822 |
0.6822 |
0.06% |
| 14 |
2017-04-21 |
0.6818 |
0.6818 |
-1.10% |
| 15 |
2017-03-24 |
0.6894 |
0.6894 |
0.00% |
| 16 |
2017-03-17 |
0.6894 |
0.6894 |
0.00% |
| 17 |
2017-03-10 |
0.6894 |
0.6894 |
0.04% |
| 18 |
2017-03-03 |
0.6891 |
0.6891 |
1.17% |
| 19 |
2017-02-24 |
0.6811 |
0.6811 |
-6.63% |
| 20 |
2017-02-17 |
0.7295 |
0.7295 |
-1.45% |