1.0068
0.18%+0.0018
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-21 |
1.0068 |
1.0766 |
0.18% |
| 2 |
2017-07-14 |
1.0050 |
1.0748 |
0.13% |
| 3 |
2017-07-07 |
1.0037 |
1.0735 |
0.16% |
| 4 |
2017-06-30 |
1.0021 |
1.0718 |
0.16% |
| 5 |
2017-06-23 |
1.0005 |
1.0702 |
0.05% |
| 6 |
2017-06-21 |
1.0000 |
1.0697 |
-1.65% |
| 7 |
2017-06-20 |
1.0168 |
1.0697 |
-1.67% |
| 8 |
2017-06-16 |
1.0879 |
1.0879 |
0.16% |
| 9 |
2017-06-09 |
1.0862 |
1.0862 |
0.13% |
| 10 |
2017-06-02 |
1.0848 |
1.0848 |
0.14% |
| 11 |
2017-05-26 |
1.0833 |
1.0833 |
0.22% |
| 12 |
2017-05-19 |
1.0809 |
1.0809 |
0.13% |
| 13 |
2017-05-12 |
1.0795 |
1.0795 |
0.12% |
| 14 |
2017-05-05 |
1.0782 |
1.0782 |
0.14% |
| 15 |
2017-04-28 |
1.0767 |
1.0767 |
0.13% |
| 16 |
2017-04-21 |
1.0753 |
1.0753 |
0.11% |
| 17 |
2017-04-14 |
1.0741 |
1.0741 |
0.14% |
| 18 |
2017-04-07 |
1.0726 |
1.0726 |
0.14% |
| 19 |
2017-03-31 |
1.0711 |
1.0711 |
0.14% |
| 20 |
2017-03-24 |
1.0696 |
1.0696 |
0.15% |