1.0055
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-3.40%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-5.27%
- 最近两年：-5.36%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0055 |
1.2715 |
0.08% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0047 |
1.2707 |
0.08% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0039 |
1.2699 |
0.08% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0031 |
1.2691 |
0.08% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0023 |
1.2683 |
0.11% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0012 |
1.2672 |
0.12% |
| 7 |
2020-05-19 |
1.0000 |
1.2660 |
0.00% |
| 8 |
2020-05-18 |
1.0000 |
1.2660 |
-4.73% |
| 9 |
2020-05-15 |
1.0496 |
1.2655 |
0.10% |
| 10 |
2020-05-08 |
1.0485 |
1.2644 |
0.11% |
| 11 |
2020-04-30 |
1.0473 |
1.2632 |
0.10% |
| 12 |
2020-04-24 |
1.0463 |
1.2622 |
0.11% |
| 13 |
2020-04-17 |
1.0452 |
1.2611 |
0.11% |
| 14 |
2020-04-10 |
1.0441 |
1.2600 |
0.10% |
| 15 |
2020-04-03 |
1.0431 |
1.2590 |
0.10% |
| 16 |
2020-03-27 |
1.0421 |
1.2580 |
0.12% |
| 17 |
2020-03-20 |
1.0409 |
1.2568 |
0.11% |
| 18 |
2020-03-13 |
1.0398 |
1.2557 |
0.08% |
| 19 |
2020-03-06 |
1.0390 |
1.2549 |
0.10% |
| 20 |
2020-02-28 |
1.0380 |
1.2539 |
0.12% |