1.0086
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-2.35%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0086 |
1.2828 |
0.08% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0078 |
1.2820 |
0.09% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0069 |
1.2811 |
0.09% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0060 |
1.2802 |
0.09% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0051 |
1.2793 |
0.11% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0040 |
1.2782 |
0.12% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.0028 |
1.2770 |
0.11% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.0017 |
1.2759 |
0.14% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0003 |
1.2745 |
0.03% |
| 10 |
2020-04-28 |
1.0000 |
1.2742 |
0.00% |
| 11 |
2020-04-27 |
1.0000 |
1.2740 |
-5.23% |
| 12 |
2020-04-24 |
1.0552 |
1.2735 |
0.15% |
| 13 |
2020-04-17 |
1.0536 |
1.2719 |
0.11% |
| 14 |
2020-04-10 |
1.0524 |
1.2707 |
0.10% |
| 15 |
2020-04-03 |
1.0514 |
1.2697 |
0.23% |
| 16 |
2020-03-27 |
1.0490 |
1.2673 |
0.11% |
| 17 |
2020-03-20 |
1.0478 |
1.2661 |
0.11% |
| 18 |
2020-03-13 |
1.0467 |
1.2650 |
0.11% |
| 19 |
2020-03-06 |
1.0456 |
1.2639 |
0.10% |
| 20 |
2020-02-28 |
1.0446 |
1.2629 |
0.12% |