1.0107
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-3.58%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：1.04%
- 成立以来：1.07%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0107 |
1.2708 |
0.07% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0100 |
1.2701 |
0.11% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0089 |
1.2690 |
0.10% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0079 |
1.2680 |
0.10% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0069 |
1.2670 |
0.11% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0058 |
1.2659 |
0.11% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.0047 |
1.2648 |
0.11% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.0036 |
1.2637 |
0.13% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0023 |
1.2624 |
0.09% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.0014 |
1.2615 |
0.11% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0003 |
1.2604 |
0.03% |
| 12 |
2020-04-15 |
1.0000 |
1.2601 |
0.00% |
| 13 |
2020-04-14 |
1.0000 |
1.2556 |
0.00% |
| 14 |
2020-04-13 |
1.0000 |
1.2536 |
-4.86% |
| 15 |
2020-04-10 |
1.0511 |
1.2531 |
0.08% |
| 16 |
2020-04-03 |
1.0503 |
1.2523 |
0.10% |
| 17 |
2020-03-27 |
1.0493 |
1.2513 |
0.10% |
| 18 |
2020-03-20 |
1.0482 |
1.2502 |
0.10% |
| 19 |
2020-03-13 |
1.0472 |
1.2492 |
0.22% |
| 20 |
2020-03-06 |
1.0449 |
1.2469 |
0.12% |