1.0186
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-2.79%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-5.50%
- 最近三年：0.58%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：
- 管理公司：天风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0186 |
1.2649 |
0.09% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0177 |
1.2640 |
0.12% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0165 |
1.2628 |
0.11% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0154 |
1.2617 |
0.13% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0141 |
1.2604 |
0.13% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0128 |
1.2591 |
0.12% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.0116 |
1.2579 |
0.13% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.0103 |
1.2566 |
0.15% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0088 |
1.2551 |
0.11% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.0077 |
1.2540 |
0.13% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0064 |
1.2527 |
0.12% |
| 12 |
2020-04-10 |
1.0052 |
1.2515 |
0.13% |
| 13 |
2020-04-03 |
1.0039 |
1.2502 |
0.13% |
| 14 |
2020-03-27 |
1.0026 |
1.2489 |
0.13% |
| 15 |
2020-03-20 |
1.0013 |
1.2476 |
0.13% |
| 16 |
2020-03-13 |
1.0000 |
1.2463 |
0.00% |
| 17 |
2020-03-12 |
1.0000 |
1.2463 |
0.00% |
| 18 |
2020-03-11 |
1.0000 |
1.2463 |
0.00% |
| 19 |
2020-03-10 |
1.0000 |
1.2463 |
0.00% |
| 20 |
2020-03-09 |
1.0000 |
1.2463 |
-5.66% |