日信日鑫多利(债券型)优先级A
(D50003)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-02-02]
1.0000
累计净值 [2023-02-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2015-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2023-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2023-02-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信日鑫多利(债券型)优先级A | --- | 0.00% | -77.40% | 0.00% | --- | 0.00% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.64% | 6.36% | 9.40% | 3.12% | -2.25% | 6.36% |
| 深成指 | 1.26% | 10.12% | 11.53% | 0.09% | -8.98% | 10.12% |
| 沪深300 | -0.01% | 7.99% | 13.69% | 1.80% | -8.38% | 7.99% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |