日信日鑫多利(债券型)优先级B
(D50004)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-12]
1.0000
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2015-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-05-26 |
| 2 | 0.02 | 2021-05-06 |
| 3 | 0.02 | 2021-04-26 |
| 4 | 0.02 | 2021-04-16 |
| 5 | 0.00 | 2021-04-06 |
| 6 | 0.02 | 2021-03-26 |
| 7 | 0.02 | 2021-03-16 |
| 8 | 0.02 | 2021-02-26 |
| 9 | 0.02 | 2021-02-18 |
| 10 | 0.02 | 2021-02-08 |
| 11 | 0.02 | 2021-01-26 |
| 12 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 13 | 0.02 | 2021-01-06 |
| 14 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 15 | 0.02 | 2020-12-07 |
| 16 | 0.02 | 2020-11-16 |
| 17 | 0.02 | 2020-10-26 |
| 18 | 0.02 | 2020-10-16 |
| 19 | 0.02 | 2020-10-09 |
| 20 | 0.02 | 2020-09-28 |
| 21 | 0.02 | 2020-09-16 |
| 22 | 0.02 | 2020-09-07 |
| 23 | 0.02 | 2020-08-26 |
| 24 | 0.02 | 2020-07-27 |
| 25 | 0.02 | 2020-08-07 |
| 26 | 0.02 | 2020-07-16 |
| 27 | 0.02 | 2020-07-06 |
| 28 | 0.09 | 2020-07-01 |
| 29 | 0.03 | 2020-06-16 |
| 30 | 0.03 | 2020-06-08 |
| 31 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 32 | 0.02 | 2020-05-18 |
| 33 | 0.02 | 2020-04-27 |
| 34 | 0.03 | 2020-04-16 |
| 35 | 0.02 | 2020-04-07 |
| 36 | 0.02 | 2020-03-26 |
| 37 | 0.02 | 2020-02-26 |