0.9991
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：49.89%
- 成立日期：2018-01-03
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9991 |
1.4305 |
-0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.9992 |
1.4306 |
-0.02% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.9994 |
1.4308 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.9994 |
1.4308 |
-0.04% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9998 |
1.4312 |
-0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0000 |
1.4314 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0000 |
1.4314 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0001 |
1.4315 |
-0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0002 |
1.4316 |
-0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0004 |
1.4318 |
0.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0000 |
1.4314 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0000 |
1.4314 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0199 |
1.4314 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0197 |
1.4312 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0197 |
1.4312 |
0.04% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0193 |
1.4308 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0193 |
1.4308 |
-0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0195 |
1.4310 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0195 |
1.4310 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0193 |
1.4308 |
-0.01% |