国融安鑫1号

(D50010)集合理财债券型
1.0220 0.13%+0.0013
单位净值 [2021-01-05]
1.1906
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：-1.33%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：-1.33%
  • 最近两年：3.74%
  • 最近三年：2.06%
  • 成立以来：2.20%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：苏薇 周雅娜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国融证券股份有限公司
基本信息
基金简称 国融安鑫1号 基金全称 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
基金代码 D50010 成立日期 2017-12-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国融证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 苏薇 周雅娜 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.8%/年
开放日 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。
投资目标 以债券为主要投资对象,主要通过把握低估值、低评级债券事件驱动投资机会,最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括具有良好流动性的金融工具:同业存单、银行存款、现金、债券(在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债等)、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级等。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。
投资策略 本集合计划将主要采取如下投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控部门严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。 在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施: a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求; b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限; c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。