1.0219
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：14.57%
- 最近三年：21.40%
- 成立以来：77.67%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：杨光玉 钟琳
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0219 |
1.5951 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0224 |
1.5956 |
0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0221 |
1.5953 |
-0.10% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0231 |
1.5963 |
0.15% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0216 |
1.5948 |
-0.17% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0233 |
1.5965 |
-0.11% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0244 |
1.5976 |
0.03% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0241 |
1.5973 |
-0.13% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0254 |
1.5986 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0254 |
1.5986 |
-0.11% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0265 |
1.5997 |
0.03% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0262 |
1.5994 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0259 |
1.5991 |
-0.05% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0264 |
1.5996 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0262 |
1.5994 |
-0.06% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0268 |
1.6000 |
0.16% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0252 |
1.5984 |
0.05% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0247 |
1.5979 |
-0.13% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0260 |
1.5992 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0256 |
1.5988 |
-0.09% |