国融证券安泰11号12个月持有期

(D50027)集合理财债券型
+添加自选
0.9774 ------
单位净值 [2026-05-15]
1.1915
累计净值 [2026-05-15]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据