日信稳盈3号
(D50054)集合理财其他
1.1461
0.17%+0.0019
单位净值 [2016-06-24]
1.1912
累计净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2014-07-07
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-24 | 1.1461 | 1.1912 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.1442 | 1.1893 | 0.21% |
| 2016-06-08 | 1.1418 | 1.1869 | 0.11% |
| 2016-06-03 | 1.1405 | 1.1856 | 0.16% |
| 2016-05-27 | 1.1387 | 1.1838 | 0.17% |
| 2016-05-20 | 1.1368 | 1.1819 | 0.17% |
| 2016-05-13 | 1.1349 | 1.1800 | 0.16% |
| 2016-05-06 | 1.1331 | 1.1782 | 0.17% |
| 2016-04-29 | 1.1312 | 1.1763 | 0.16% |
| 2016-04-22 | 1.1294 | 1.1745 | 0.17% |
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业绩分析
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更新日期：2015-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信稳盈3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘绯 上任时间：2014-07-07
刘绯先生:近5年先后在信托公司、证券公司从事项目融资类业务,具有较丰富的项目操作经验。曾主导过多个房地产、矿产能源、政信类项目。熟悉相关法律法规,有较强的业务承揽及项目谈判能力,擅长项目分析及产品设计。任日信证券资产管理三部副总经理,目前已带领团队实施了稳盈6号、稳盈8号、稳盈3号等多支集合资产管理计划。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-31 | 日信证券稳盈3号集合资产管理计划第二次分红公告 |