1.1461
0.17%+0.0019
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2014-07-07
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-24 |
1.1461 |
1.1912 |
0.17% |
| 2 |
2016-06-17 |
1.1442 |
1.1893 |
0.21% |
| 3 |
2016-06-08 |
1.1418 |
1.1869 |
0.11% |
| 4 |
2016-06-03 |
1.1405 |
1.1856 |
0.16% |
| 5 |
2016-05-27 |
1.1387 |
1.1838 |
0.17% |
| 6 |
2016-05-20 |
1.1368 |
1.1819 |
0.17% |
| 7 |
2016-05-13 |
1.1349 |
1.1800 |
0.16% |
| 8 |
2016-05-06 |
1.1331 |
1.1782 |
0.17% |
| 9 |
2016-04-29 |
1.1312 |
1.1763 |
0.16% |
| 10 |
2016-04-22 |
1.1294 |
1.1745 |
0.17% |
| 11 |
2016-04-15 |
1.1275 |
1.1726 |
0.17% |
| 12 |
2016-04-08 |
1.1256 |
1.1707 |
0.16% |
| 13 |
2016-04-01 |
1.1238 |
1.1689 |
0.03% |
| 14 |
2016-03-31 |
1.1235 |
1.1666 |
0.14% |
| 15 |
2016-03-25 |
1.1219 |
1.1670 |
0.17% |
| 16 |
2016-03-18 |
1.1200 |
1.1651 |
0.16% |
| 17 |
2016-03-11 |
1.1182 |
1.1633 |
0.17% |
| 18 |
2016-03-04 |
1.1163 |
1.1614 |
0.16% |
| 19 |
2016-02-26 |
1.1145 |
1.1596 |
0.17% |
| 20 |
2016-02-19 |
1.1126 |
1.1577 |
0.33% |