0.9968
-1.95%-0.0194
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：21.28%
- 最近三年：25.67%
- 成立以来：72.31%
- 成立日期：2018-04-18
- 基金经理：李海宸 赵国琳
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9968 |
1.4762 |
-1.95% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0166 |
1.4960 |
0.60% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0105 |
1.4899 |
-0.13% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0118 |
1.4912 |
1.99% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9921 |
1.4715 |
-1.65% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0087 |
1.4881 |
0.28% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0059 |
1.4853 |
-0.49% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0109 |
1.4903 |
-0.18% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0127 |
1.4921 |
0.97% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0030 |
1.4824 |
0.13% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0017 |
1.4811 |
0.38% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.9979 |
1.4773 |
-0.55% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0034 |
1.4828 |
0.34% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0000 |
1.4794 |
0.23% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0891 |
1.4769 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0893 |
1.4771 |
0.55% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0833 |
1.4711 |
0.62% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0766 |
1.4644 |
-0.22% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0790 |
1.4668 |
0.48% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0738 |
1.4616 |
-0.48% |