国融贵宾2号A
(D50090)集合理财债券型
1.5720
0.06%+0.0010
单位净值 [2017-08-11]
1.6270
累计净值 [2017-08-11]
- 最近一月：38.38%
- 最近一季：39.36%
- 最近半年：94.07%
- 今年以来：57.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-11 | 1.5720 | 1.6270 | 0.06% |
| 2017-08-04 | 1.5710 | 1.6260 | 1.95% |
| 2017-07-28 | 1.5410 | 1.5960 | 35.06% |
| 2017-07-21 | 1.1410 | 1.1960 | 0.44% |
| 2017-07-14 | 1.1360 | 1.1910 | 0.09% |
| 2017-07-07 | 1.1350 | 1.1900 | 0.09% |
| 2017-06-30 | 1.1340 | 1.1890 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 1.1340 | 1.1890 | 0.27% |
| 2017-06-16 | 1.1310 | 1.1860 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.1310 | 1.1860 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融贵宾2号A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.62% | -6.65% | -4.72% | -0.66% | 0.23% | -0.84% |
| 深证成指 | 2.86% | -7.42% | -7.80% | 0.05% | 2.05% | -2.87% |
| 沪深300 | 2.98% | -6.55% | -4.14% | 8.01% | 16.13% | 0.84% |
| 股票型 | 1.02% | -4.49% | -3.68% | -2.63% | -4.30% | -3.56% |
| 混合型 | 0.53% | -1.50% | -0.43% | 0.22% | 0.51% | -0.84% |
| 债券型 | 0.12% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.13% | 0.15% |
| FOF | 1.39% | -3.26% | -1.90% | 0.64% | 1.00% | -1.14% |
| QDII | 1.02% | -1.71% | -0.54% | 1.45% | -0.32% | -0.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |