国融贵宾2号B
(D50091)集合理财债券型
1.5720
0.06%+0.0010
单位净值 [2017-08-11]
1.6270
累计净值 [2017-08-11]
- 最近一月：38.38%
- 最近一季：39.36%
- 最近半年：94.07%
- 今年以来：57.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-11 | 1.5720 | 1.6270 | 0.06% |
| 2017-08-04 | 1.5710 | 1.6260 | 1.95% |
| 2017-07-28 | 1.5410 | 1.5960 | 35.06% |
| 2017-07-21 | 1.1410 | 1.1960 | 0.44% |
| 2017-07-14 | 1.1360 | 1.1910 | 0.09% |
| 2017-07-07 | 1.1350 | 1.1900 | 0.09% |
| 2017-06-30 | 1.1340 | 1.1890 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 1.1340 | 1.1890 | 0.27% |
| 2017-06-16 | 1.1310 | 1.1860 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.1310 | 1.1860 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融贵宾2号B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.84% | 0.55% | -7.14% | -18.37% | -10.61% | -11.86% |
| 深证成指 | 1.95% | 0.59% | -10.33% | -18.45% | -9.02% | -13.74% |
| 沪深300 | 3.84% | -0.75% | -6.81% | -18.41% | -4.32% | -10.88% |
| 股票型 | 0.94% | 0.04% | -5.96% | -10.62% | -6.21% | -8.91% |
| 混合型 | 0.49% | 0.29% | -1.45% | -3.33% | -1.12% | -2.53% |
| 债券型 | 0.11% | 0.11% | -0.13% | 0.07% | -0.16% | 0.12% |
| FOF | 0.59% | -0.38% | -2.09% | -3.05% | -0.94% | -2.14% |
| QDII | 1.91% | 1.55% | 1.51% | -0.43% | 2.57% | 0.47% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |