0.7975
0.00%0.0000
单位净值 [2021-02-05]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：6.55%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：-20.63%
- 最近两年：-12.74%
- 最近三年：-20.78%
- 成立以来：-20.25%
- 成立日期：2017-11-22
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-05 |
0.7975 |
0.7975 |
0.00% |
| 2 |
2021-02-04 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.11% |
| 3 |
2021-02-03 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.01% |
| 4 |
2021-02-02 |
0.7985 |
0.7985 |
0.00% |
| 5 |
2021-02-01 |
0.7985 |
0.7985 |
0.00% |
| 6 |
2021-01-29 |
0.7985 |
0.7985 |
0.00% |
| 7 |
2021-01-28 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.01% |
| 8 |
2021-01-27 |
0.7986 |
0.7986 |
0.00% |
| 9 |
2021-01-26 |
0.7986 |
0.7986 |
0.00% |
| 10 |
2021-01-25 |
0.7986 |
0.7986 |
0.00% |
| 11 |
2021-01-22 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.01% |
| 12 |
2021-01-21 |
0.7987 |
0.7987 |
0.00% |
| 13 |
2021-01-20 |
0.7987 |
0.7987 |
0.00% |
| 14 |
2021-01-19 |
0.7987 |
0.7987 |
0.00% |
| 15 |
2021-01-18 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.01% |
| 16 |
2021-01-15 |
0.7988 |
0.7988 |
0.00% |
| 17 |
2021-01-14 |
0.7988 |
0.7988 |
0.00% |
| 18 |
2021-01-13 |
0.7988 |
0.7988 |
0.00% |
| 19 |
2021-01-12 |
0.7988 |
0.7988 |
0.00% |
| 20 |
2021-01-11 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.01% |