国融证券国睿融韬集合资产管理计划
(SP0792)集合理财债券型
0.9961
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.4871
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:7.20%
- 最近三年:12.96%
- 成立以来:61.49%
- 成立日期:---
- 基金经理:汪蓉
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浦发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-15 | 0.9961 | 1.4871 | -0.05% |
2025-10-14 | 0.9966 | 1.4876 | -0.19% |
2025-10-13 | 0.9985 | 1.4895 | -0.13% |
2025-10-10 | 0.9998 | 1.4908 | -0.02% |
2025-10-09 | 1.0000 | 1.4910 | 0.11% |
2025-09-30 | 1.0181 | 1.4899 | 0.24% |
2025-09-29 | 1.0157 | 1.4875 | 0.11% |
2025-09-26 | 1.0146 | 1.4864 | 0.04% |
2025-09-25 | 1.0142 | 1.4860 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0142 | 1.4860 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国融证券国睿融韬集合资产管理计划 | -0.13% | 0.78% | 0.81% | 3.06% | 5.99% | 0.00% |
同类型排名 | 2894/3106 | 211/3106 | 2050/3106 | 1302/3106 | 330/3106 | 1813/3106 |
上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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汪蓉 上任时间:2018-03-08
汪蓉女士:吉林大学产业金融硕士,2011-2013年供职于恒生银行股份有限公司,从事理财产品发行及设计;2015-2017年供职于万联证券股份有限公司,从事债券投资交易工作。2017年加入国融证券,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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