日信太极1号
(S03807)集合理财债券型
1.0700
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-12]
1.6345
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：-8.47%
- 今年以来：-5.28%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：-9.80%
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 1.0700 | 1.6345 | 0.05% |
| 2021-07-09 | 1.0695 | 1.6340 | -0.62% |
| 2021-07-08 | 1.0762 | 1.6363 | 0.60% |
| 2021-07-07 | 1.0698 | 1.6299 | 0.03% |
| 2021-07-06 | 1.0695 | 1.6296 | 0.23% |
| 2021-07-05 | 1.0670 | 1.6271 | -1.30% |
| 2021-07-01 | 1.0810 | 1.6411 | 0.35% |
| 2021-06-30 | 1.0772 | 1.6373 | -0.19% |
| 2021-06-29 | 1.0793 | 1.6394 | -0.04% |
| 2021-06-28 | 1.0797 | 1.6381 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信太极1号 | 0.26% | 0.31% | 1.20% | 1.28% | 1.53% | 1.42% |
| 同类型排名 | 147/903 | 546/903 | 399/903 | 255/903 | 147/903 | 171/903 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |