日信太极1号

(S03807)集合理财债券型
1.0700 0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-12]
1.6345
累计净值 [2021-07-12]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：2.11%
  • 最近半年：-8.47%
  • 今年以来：-5.28%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：3.79%
  • 最近三年：-9.80%
  • 成立以来：6.99%
  • 成立日期：2013-05-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 日信太极1号 基金全称 日信证券太极1号限额特定集合资产管理计划
基金代码 S03807 成立日期 2013-05-31
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.5%
开放日 自计划成立次月起每个自然月8日、18日和28日
投资目标 本集合计划主要采用“核心-卫星”策略,投资于本合同第十一条规定的投资范围内的标的,在控制风险和保障必要流动性的前提下,实现集合计划资产的安全稳定增值,并力争获取更高的收益。
投资风格 限定性
投资范围 主要投资于中国境内依法发行的银行存款、债券、货币市场基金、债券基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 一、资产配置策略 本集合计划选择拟投资的投资标的时,将秉持安全性优先、追求适度收益的投资理念,在有效控制风险的基础上尽可能提高投资收益。 二、集合资金投资标的投资策略 (一)产品收益率分析。 管理人将对拟投资标的作全方位的分析,把握行业投资价值变化,研究拟投资标的资产状况、资金实力、业务水平、人员素质,尤其关注其核心竞争力,对投资产品的未来收益作出判断,对投资于具有核心竞争优势的产品进行投资。 (二)产品安全性分析 管理人将对拟投资标的收益风险进行全面分析,从行业风险、经营风险、安全质量风险作出判断,控制产品投资中的风险。 (三)产品流动性分析。管理人将分析拟投资标的的盈利周期,结合产品的运作周期,安排好集合计划的流动性。 本集合计划将主要投资于固定收益类金融产品、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资。