国融证券国融安盛1号集合资产管理计划
(SCV855)集合理财债券型
1.0217
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.5492
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：23.50%
- 成立以来：71.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：李海宸 陈丽丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0217 | 1.5492 | -0.09% |
| 2025-10-09 | 1.0226 | 1.5501 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0224 | 1.5499 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0210 | 1.5485 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0203 | 1.5478 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0208 | 1.5483 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0210 | 1.5485 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0205 | 1.5480 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0213 | 1.5488 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0217 | 1.5492 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安盛1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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李海宸 上任时间：2022-03-16
李海宸先生:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部。 展开∨ 收起∧
陈丽丽 上任时间：2022-09-09
陈丽丽:对外经济贸易大学金融学硕士 4年证券从业经验。先后就职于民生证券、渤海证券,历任化工行业研究员、食品饮料行业研究员等职;对股票、债券、信托、期货等投资标的都有较为深入的研究,对定向增发等投资项目具有丰富的运作经验。 展开∨ 收起∧
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|---|---|
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